Como baixar os XML do mês por competência para o fechamento fiscal
Resposta rápida
No DANFE Digital, a tela Fechamento Mensal entrega num ZIP a competência inteira de uma empresa, pronta para o escritório.
- Escolha a empresa e a competência.
- Em Tipo, marque Entrada ou Saída.
- Em Formato, escolha XML ou DANFe.
- Clique em Gerar Arquivo e depois em Baixar.
Por Equipe DANFE Digital, , atualizado em
Neste artigo
O que vem no arquivo do fechamento?
Vêm as notas de uma empresa na competência escolhida, do tipo que você marcou. Em Entrada ficam as NF-e recebidas pela empresa; em Saída, as notas que ela emitiu, NF-e e NFC-e.
O formato decide o conteúdo do ZIP. XML traz os arquivos das notas, para importar no sistema contábil; DANFe traz o PDF de cada nota, para conferir ou imprimir.
Para fechar o mês completo de uma empresa, gere dois arquivos, um de entrada e outro de saída. O nome do ZIP já leva empresa, competência, tipo e formato, então nada se mistura na pasta do cliente.
Quando gerar o fechamento do mês?
Gere depois de conferir que todas as notas da competência já entraram. O arquivo leva as notas que estão no sistema no momento em que você clica em Gerar Arquivo.
A conferência é rápida. Abra a tela NF-e Entrada ou NF-e / NFC-e Saída, escolha a empresa e o mês na barra de período e compare com o que o cliente informou.
Se aparecer nota depois do fechamento, gere o arquivo de novo.
Ficou com dúvida num caso do seu cliente? Pergunte pra gente no WhatsApp.
Por que a competência veio vazia?
Um mês anterior ao cadastro da empresa vem vazio, porque aquele período nunca chegou a ser capturado.
No cadastro entram as notas dos últimos 90 dias, e dali em diante a captura com o certificado A1 é contínua.
Quando não existe nota do tipo escolhido naquela competência, a tela avisa em vez de entregar um ZIP vazio. Para períodos de antes do cadastro existe o Módulo Notas Retroativas, cobrado à parte, com orçamento apresentado antes da execução.
Dá para baixar de novo um fechamento já gerado?
Dá. Cada fechamento gerado fica na lista abaixo dos campos, com data, empresa, competência, tipo e formato, e o botão da coluna Ações baixa o pacote outra vez.
O campo Pesquisar filtra essa lista, o que ajuda quando a carteira é grande. Como os XMLs ficam guardados enquanto a empresa está ativa, dá para fechar competências de anos anteriores do mesmo jeito.
E o CT-e e as notas avulsas do mês?
O CT-e não entra no Fechamento Mensal e sai pela própria tela CT-e. Escolha a empresa e o mês, marque as linhas e use o menu Ações, que entrega um ZIP com os XMLs ou os PDFs.
| Preciso de | Onde fazer |
|---|---|
| A competência inteira de uma empresa, em XML ou PDF | Fechamento Mensal |
| Os CT-e do mês | Tela CT-e, menu Ações |
| Algumas notas específicas | Seleção na lista da tela de notas, menu Ações |
| Planilha com os dados das notas | Relatórios ou exportação em Excel |
Para conferir o mês pelos produtos, existe também o painel de produtos.
E se o escritório importa as notas direto no sistema contábil?
Aí o ZIP mensal serve mais como cópia de conferência.
As notas chegam ao contábil pela API, quando o outro sistema consulta o DANFE Digital direto, ou pelas pastas de XML que o Danfe Coletor alimenta e o contábil lê.
O Tributare usa a API; Domínio Sistemas e Prosoft leem as pastas do Coletor. As credenciais da API ficam no menu Faturamentos, para os perfis Gerente e Administrador.
Quem precisa guardar os XMLs do mês?
A empresa, seja emitente ou destinatária da NF-e, pelo prazo da legislação tributária.
É o que manda a cláusula décima do Ajuste SINIEF 07/05, que também obriga o destinatário a verificar a validade da nota e a existência da autorização de uso.
No painel, os XMLs ficam guardados enquanto a empresa estiver cadastrada e ativa, sem prazo de expurgo. Ao remover uma empresa, o sistema gera um backup de todos os documentos dela e envia o link por e-mail, válido por 30 dias.
